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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/04/09-2024/10/07)
(1)【投資状況】
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
ノムラ日米REITファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 25,534,003,010 | 99.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 212,975,233 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 25,746,978,243 | 100.00 | |
(参考)米国REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 18,625,416,851 | 99.21 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 147,914,423 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 18,773,331,274 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 97,941,594,794 | 98.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,302,373,013 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 99,243,967,807 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,762,130 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 16,762,130 | 100.00 | |
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