有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月7日-平成28年4月6日)

(1)【投資状況】
ノムラ日米REITファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,842,670,429	99.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	304,710,024	0.55
合計(純資産総額)		55,147,380,453	100.00

(参考)米国REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	36,458,504,033	99.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	178,028,062	0.48
合計(純資産総額)		36,636,532,095	100.00

(参考)J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	50,297,980,500	99.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	356,433,793	0.70
合計(純資産総額)		50,654,414,293	100.00

(参考)J-REITマザーファンド2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,802,368	100.00
合計(純資産総額)		16,802,368	100.00