有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
- 【提出】
- 2019/06/27 9:38
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
ノムラ日米REITファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,557,543,190 | 98.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 321,618,005 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 31,879,161,195 | 100.00 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 22,496,531,126 | 99.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 93,533,626 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 22,590,064,752 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 58,256,074,560 | 98.28 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,017,819,222 | 1.71 |
| 合計(純資産総額) | 59,273,893,782 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,774,871 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 16,774,871 | 100.00 |
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