有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月7日-平成28年10月6日)

(1)【投資状況】
ノムラ日米REITファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	46,451,129,561	99.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	210,360,945	0.45
合計(純資産総額)		46,661,490,506	100.00

(参考)米国REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	30,289,640,256	99.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,617,542	0.18
合計(純資産総額)		30,347,257,798	100.00

(参考)J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	48,295,368,800	98.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	833,330,134	1.69
合計(純資産総額)		49,128,698,934	100.00

(参考)J-REITマザーファンド2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,797,929	100.00
合計(純資産総額)		16,797,929	100.00