有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/10/08-2025/04/07)
- 【提出】
- 2025/06/30 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
ノムラ日米REITファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,130,129,020 | 99.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 124,054,401 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 22,254,183,421 | 100.00 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 14,929,414,718 | 97.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 341,763,505 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 15,271,178,223 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 101,841,785,200 | 98.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,798,640,404 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | 103,640,425,604 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,790,572 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 16,790,572 | 100.00 |
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