有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/04/07-2023/10/06)
- 【提出】
- 2023/12/27 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
ノムラ日米REITファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,208,379,853 | 99.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 178,523,569 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 22,386,903,422 | 100.00 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 15,114,159,663 | 98.56 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 219,739,075 | 1.43 |
| 合計(純資産総額) | 15,333,898,738 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 92,968,549,340 | 97.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,048,960,613 | 2.15 |
| 合計(純資産総額) | 95,017,509,953 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,750,018 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 16,750,018 | 100.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
