有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年4月7日-令和4年10月6日)

(1)【投資状況】
ノムラ日米REITファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,734,827,095	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	236,407,793	0.91
合計(純資産総額)		25,971,234,888	100.00

(参考)米国REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	17,598,085,418	98.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	268,249,971	1.50
合計(純資産総額)		17,866,335,389	100.00

(参考)J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	96,518,408,300	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	812,808,646	0.83
合計(純資産総額)		97,331,216,946	100.00

(参考)J-REITマザーファンド2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,756,761	100.00
合計(純資産総額)		16,756,761	100.00