有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)

(1)【投資状況】
ノムラ日米REITファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,573,724,612	99.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	168,097,208	0.60
合計(純資産総額)		27,741,821,820	100.00

(参考)米国REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	19,405,613,040	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	179,761,928	0.91
合計(純資産総額)		19,585,374,968	100.00

(参考)J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	90,828,035,280	97.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,209,314,550	2.37
合計(純資産総額)		93,037,349,830	100.00

(参考)J-REITマザーファンド2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,762,393	100.00
合計(純資産総額)		16,762,393	100.00