有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)

(1)【投資状況】
ノムラ日米REITファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,171,926,657	99.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,020,905	0.11
合計(純資産総額)		33,209,947,562	100.00

(参考)米国REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	21,658,080,006	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	239,317,112	1.09
合計(純資産総額)		21,897,397,118	100.00

(参考)J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	44,025,488,680	98.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	878,458,372	1.95
合計(純資産総額)		44,903,947,052	100.00

(参考)J-REITマザーファンド2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,786,107	100.00
合計(純資産総額)		16,786,107	100.00