有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)

(1)【投資状況】
ノムラ日米REITファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,439,552,339	99.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	161,833,356	0.71
合計(純資産総額)		22,601,385,695	100.00

(参考)米国REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	15,596,312,829	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	133,289,239	0.84
合計(純資産総額)		15,729,602,068	100.00

(参考)J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	68,570,004,240	98.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,283,120,256	1.83
合計(純資産総額)		69,853,124,496	100.00

(参考)J-REITマザーファンド2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,764,275	100.00
合計(純資産総額)		16,764,275	100.00