有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)
スパークス・アクティブ・ジャパン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間末 (平成25年4月26日現在) | 第10期計算期間末 (平成26年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,820,920 | 21,696,983 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,191,942,490 | 1,860,819,323 | |||
| 未収入金 | 7,854,962 | - | |||
| 未収利息 | 15 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 2,218,618,387 | 1,882,516,317 | |||
| 資産合計 | 2,218,618,387 | 1,882,516,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,854,962 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 703,707 | 846,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,833,251 | 19,051,285 | |||
| その他未払費用 | 796,198 | 708,829 | |||
| 流動負債合計 | 25,188,118 | 20,606,839 | |||
| 負債合計 | 25,188,118 | 20,606,839 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,942,934,827 | ※1 1,518,191,077 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,495,442 | 343,718,401 | |||
| (分配準備積立金) | 1,096,332,718 | 771,869,250 | |||
| 元本等合計 | 2,193,430,269 | 1,861,909,478 | |||
| 純資産合計 | 2,193,430,269 | 1,861,909,478 | |||
| 負債純資産合計 | 2,218,618,387 | 1,882,516,317 | |||
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