有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
スパークス・アクティブ・ジャパン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (2019年4月26日現在) | 第16期計算期間末 (2020年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,632,600 | 40,840,846 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,565,979,283 | 1,324,592,475 | |||
| 未収入金 | 156,561 | 943 | |||
| 流動資産合計 | 1,608,768,444 | 1,365,434,264 | |||
| 資産合計 | 1,608,768,444 | 1,365,434,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,292,116 | 20,360,540 | |||
| 未払解約金 | 156,561 | 943 | |||
| 未払受託者報酬 | 676,687 | 669,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,225,418 | 15,059,744 | |||
| 未払利息 | 122 | 111 | |||
| その他未払費用 | 469,819 | 465,373 | |||
| 流動負債合計 | 38,820,723 | 36,556,042 | |||
| 負債合計 | 38,820,723 | 36,556,042 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 743,070,548 | ※1 678,684,671 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 826,877,173 | 650,193,551 | |||
| (分配準備積立金) | 764,667,505 | 664,370,318 | |||
| 元本等合計 | 1,569,947,721 | 1,328,878,222 | |||
| 純資産合計 | 1,569,947,721 | 1,328,878,222 | |||
| 負債純資産合計 | 1,608,768,444 | 1,365,434,264 | |||
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