有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/27-2025/04/28)
スパークス・アクティブ・ジャパン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期計算期間末 (2024年4月26日現在) | 第21期計算期間末 (2025年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,239,723 | 49,867,152 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,912,142,072 | 1,990,223,077 | |||
| 未収入金 | 11,971,795 | 1,098,885 | |||
| 未収利息 | 11 | 478 | |||
| 流動資産合計 | 1,967,353,601 | 2,041,189,592 | |||
| 資産合計 | 1,967,353,601 | 2,041,189,592 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,543,400 | 28,225,861 | |||
| 未払解約金 | 11,971,795 | 1,098,885 | |||
| 未払受託者報酬 | 823,064 | 919,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,374,672 | 14,936,229 | |||
| その他未払費用 | 652,313 | 614,631 | |||
| 流動負債合計 | 50,365,244 | 45,794,767 | |||
| 負債合計 | 50,365,244 | 45,794,767 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 560,557,153 | ※1 553,448,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,356,431,204 | 1,441,946,568 | |||
| (分配準備積立金) | 1,078,181,441 | 1,130,853,856 | |||
| 元本等合計 | 1,916,988,357 | 1,995,394,825 | |||
| 純資産合計 | 1,916,988,357 | 1,995,394,825 | |||
| 負債純資産合計 | 1,967,353,601 | 2,041,189,592 | |||
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