有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
スパークス・アクティブ・ジャパン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (平成29年4月26日現在) | 第14期計算期間末 (平成30年4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,990,308 | 46,886,023 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,635,486,324 | 1,770,354,909 | |||
| 未収入金 | 2,008,296 | 1,219,026 | |||
| 流動資産合計 | 1,686,484,928 | 1,818,459,958 | |||
| 資産合計 | 1,686,484,928 | 1,818,459,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,083,305 | 23,605,912 | |||
| 未払解約金 | 2,008,296 | 1,219,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 732,120 | 783,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,472,631 | 17,620,827 | |||
| 未払利息 | 134 | 128 | |||
| その他未払費用 | 701,164 | 541,383 | |||
| 流動負債合計 | 46,997,650 | 43,770,430 | |||
| 負債合計 | 46,997,650 | 43,770,430 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 902,776,844 | ※1 786,863,745 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 736,710,434 | 987,825,783 | |||
| (分配準備積立金) | 624,327,501 | 855,350,244 | |||
| 元本等合計 | 1,639,487,278 | 1,774,689,528 | |||
| 純資産合計 | 1,639,487,278 | 1,774,689,528 | |||
| 負債純資産合計 | 1,686,484,928 | 1,818,459,958 | |||
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