スパークス・アクティブ・ジャパン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/29-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期計算期間末 (2025年4月28日現在)	第22期計算期間末 (2026年4月27日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		49,867,152	50,746,787
		親投資信託受益証券		1,990,223,077	2,495,725,618
		未収入金		1,098,885	12,176,117
		未収利息		478	834
		流動資産合計		2,041,189,592	2,558,649,356
	資産合計			2,041,189,592	2,558,649,356
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		28,225,861	27,416,637
		未払解約金		1,098,885	12,176,117
		未払受託者報酬		919,161	1,028,314
		未払委託者報酬		14,936,229	16,710,110
		その他未払費用		614,631	637,794
		流動負債合計		45,794,767	57,968,972
	負債合計			45,794,767	57,968,972
純資産の部
	元本等
		元本		※1 553,448,257	※1 498,484,326
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,441,946,568	2,002,196,058
			(分配準備積立金)	1,130,853,856	1,678,537,206
		元本等合計		1,995,394,825	2,500,680,384
	純資産合計			1,995,394,825	2,500,680,384
負債純資産合計				2,041,189,592	2,558,649,356

開示資料

決算

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