有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
スパークス・アクティブ・ジャパン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間末 (平成28年4月26日現在) | 第13期計算期間末 (平成29年4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 21,433,549 | - | |||
| コール・ローン | - | 48,990,308 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,805,350,689 | 1,635,486,324 | |||
| 未収入金 | 3,457,672 | 2,008,296 | |||
| 流動資産合計 | 1,830,241,910 | 1,686,484,928 | |||
| 資産合計 | 1,830,241,910 | 1,686,484,928 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 27,083,305 | |||
| 未払解約金 | 3,457,672 | 2,008,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 805,900 | 732,120 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,132,642 | 16,472,631 | |||
| 未払利息 | - | 134 | |||
| その他未払費用 | 699,360 | 701,164 | |||
| 流動負債合計 | 23,095,574 | 46,997,650 | |||
| 負債合計 | 23,095,574 | 46,997,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,090,969,553 | ※1 902,776,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 716,176,783 | 736,710,434 | |||
| (分配準備積立金) | 693,210,550 | 624,327,501 | |||
| 元本等合計 | 1,807,146,336 | 1,639,487,278 | |||
| 純資産合計 | 1,807,146,336 | 1,639,487,278 | |||
| 負債純資産合計 | 1,830,241,910 | 1,686,484,928 | |||
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