有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
スパークス・アクティブ・ジャパン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (2020年4月27日現在) | 第17期計算期間末 (2021年4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,840,846 | 39,753,103 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,324,592,475 | 1,721,021,925 | |||
| 未収入金 | 943 | 81,073 | |||
| 流動資産合計 | 1,365,434,264 | 1,760,856,101 | |||
| 資産合計 | 1,365,434,264 | 1,760,856,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,360,540 | 17,860,542 | |||
| 未払解約金 | 943 | 81,073 | |||
| 未払受託者報酬 | 669,331 | 736,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,059,744 | 16,569,583 | |||
| 未払利息 | 111 | 108 | |||
| その他未払費用 | 465,373 | 530,421 | |||
| 流動負債合計 | 36,556,042 | 35,778,155 | |||
| 負債合計 | 36,556,042 | 35,778,155 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 678,684,671 | ※1 595,351,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 650,193,551 | 1,129,726,545 | |||
| (分配準備積立金) | 664,370,318 | 972,553,784 | |||
| 元本等合計 | 1,328,878,222 | 1,725,077,946 | |||
| 純資産合計 | 1,328,878,222 | 1,725,077,946 | |||
| 負債純資産合計 | 1,365,434,264 | 1,760,856,101 | |||
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