有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
スパークス・アクティブ・ジャパン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (2021年4月26日現在) | 第18期計算期間末 (2022年4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,753,103 | 37,183,245 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,721,021,925 | 1,576,164,035 | |||
| 未収入金 | 81,073 | 18,017 | |||
| 流動資産合計 | 1,760,856,101 | 1,613,365,297 | |||
| 資産合計 | 1,760,856,101 | 1,613,365,297 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,860,542 | 17,264,362 | |||
| 未払解約金 | 81,073 | 18,017 | |||
| 未払受託者報酬 | 736,428 | 752,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,569,583 | 14,751,402 | |||
| 未払利息 | 108 | 101 | |||
| その他未払費用 | 530,421 | 469,591 | |||
| 流動負債合計 | 35,778,155 | 33,255,598 | |||
| 負債合計 | 35,778,155 | 33,255,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 595,351,401 | ※1 575,478,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,129,726,545 | 1,004,630,936 | |||
| (分配準備積立金) | 972,553,784 | 883,734,954 | |||
| 元本等合計 | 1,725,077,946 | 1,580,109,699 | |||
| 純資産合計 | 1,725,077,946 | 1,580,109,699 | |||
| 負債純資産合計 | 1,760,856,101 | 1,613,365,297 | |||
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