有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/27-2023/04/26)
スパークス・アクティブ・ジャパン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間末 (2022年4月26日現在) | 第19期計算期間末 (2023年4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,183,245 | 34,718,122 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,576,164,035 | 1,670,087,315 | |||
| 未収入金 | 18,017 | 225,826 | |||
| 流動資産合計 | 1,613,365,297 | 1,705,031,263 | |||
| 資産合計 | 1,613,365,297 | 1,705,031,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,264,362 | 18,257,939 | |||
| 未払解約金 | 18,017 | 225,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 752,125 | 730,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,751,402 | 11,877,040 | |||
| 未払利息 | 101 | 95 | |||
| その他未払費用 | 469,591 | 566,470 | |||
| 流動負債合計 | 33,255,598 | 31,658,266 | |||
| 負債合計 | 33,255,598 | 31,658,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 575,478,763 | ※1 608,597,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,004,630,936 | 1,064,775,023 | |||
| (分配準備積立金) | 883,734,954 | 838,020,293 | |||
| 元本等合計 | 1,580,109,699 | 1,673,372,997 | |||
| 純資産合計 | 1,580,109,699 | 1,673,372,997 | |||
| 負債純資産合計 | 1,613,365,297 | 1,705,031,263 | |||
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