有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
スパークス・アクティブ・ジャパン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (平成26年4月28日現在) | 第11期計算期間末 (平成27年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,696,983 | 61,043,026 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,860,819,323 | 2,012,425,321 | |||
| 未収入金 | - | 19,672,407 | |||
| 未収利息 | 11 | 16 | |||
| 流動資産合計 | 1,882,516,317 | 2,093,140,770 | |||
| 資産合計 | 1,882,516,317 | 2,093,140,770 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 34,911,221 | |||
| 未払解約金 | - | 19,672,407 | |||
| 未払受託者報酬 | 846,725 | 841,082 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,051,285 | 18,924,261 | |||
| その他未払費用 | 708,829 | 707,384 | |||
| 流動負債合計 | 20,606,839 | 75,056,355 | |||
| 負債合計 | 20,606,839 | 75,056,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,518,191,077 | ※1 1,163,707,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,718,401 | 854,377,025 | |||
| (分配準備積立金) | 771,869,250 | 804,350,036 | |||
| 元本等合計 | 1,861,909,478 | 2,018,084,415 | |||
| 純資産合計 | 1,861,909,478 | 2,018,084,415 | |||
| 負債純資産合計 | 1,882,516,317 | 2,093,140,770 | |||
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