有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月28日-平成28年4月26日)
スパークス・アクティブ・ジャパン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間末 (平成27年4月27日現在) | 第12期計算期間末 (平成28年4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 21,433,549 | |||
| コール・ローン | 61,043,026 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,012,425,321 | 1,805,350,689 | |||
| 未収入金 | 19,672,407 | 3,457,672 | |||
| 未収利息 | 16 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,093,140,770 | 1,830,241,910 | |||
| 資産合計 | 2,093,140,770 | 1,830,241,910 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,911,221 | - | |||
| 未払解約金 | 19,672,407 | 3,457,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 841,082 | 805,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,924,261 | 18,132,642 | |||
| その他未払費用 | 707,384 | 699,360 | |||
| 流動負債合計 | 75,056,355 | 23,095,574 | |||
| 負債合計 | 75,056,355 | 23,095,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,163,707,390 | ※1 1,090,969,553 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 854,377,025 | 716,176,783 | |||
| (分配準備積立金) | 804,350,036 | 693,210,550 | |||
| 元本等合計 | 2,018,084,415 | 1,807,146,336 | |||
| 純資産合計 | 2,018,084,415 | 1,807,146,336 | |||
| 負債純資産合計 | 2,093,140,770 | 1,830,241,910 | |||
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