有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
スパークス・アクティブ・ジャパン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (2018年4月26日現在) | 第15期計算期間末 (2019年4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,886,023 | 42,632,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,770,354,909 | 1,565,979,283 | |||
| 未収入金 | 1,219,026 | 156,561 | |||
| 流動資産合計 | 1,818,459,958 | 1,608,768,444 | |||
| 資産合計 | 1,818,459,958 | 1,608,768,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,605,912 | 22,292,116 | |||
| 未払解約金 | 1,219,026 | 156,561 | |||
| 未払受託者報酬 | 783,154 | 676,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,620,827 | 15,225,418 | |||
| 未払利息 | 128 | 122 | |||
| その他未払費用 | 541,383 | 469,819 | |||
| 流動負債合計 | 43,770,430 | 38,820,723 | |||
| 負債合計 | 43,770,430 | 38,820,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 786,863,745 | ※1 743,070,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 987,825,783 | 826,877,173 | |||
| (分配準備積立金) | 855,350,244 | 764,667,505 | |||
| 元本等合計 | 1,774,689,528 | 1,569,947,721 | |||
| 純資産合計 | 1,774,689,528 | 1,569,947,721 | |||
| 負債純資産合計 | 1,818,459,958 | 1,608,768,444 | |||
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