有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/27-2024/04/26)
スパークス・アクティブ・ジャパン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間末 (2023年4月26日現在) | 第20期計算期間末 (2024年4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,718,122 | 43,239,723 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,670,087,315 | 1,912,142,072 | |||
| 未収入金 | 225,826 | 11,971,795 | |||
| 未収利息 | - | 11 | |||
| 流動資産合計 | 1,705,031,263 | 1,967,353,601 | |||
| 資産合計 | 1,705,031,263 | 1,967,353,601 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,257,939 | 23,543,400 | |||
| 未払解約金 | 225,826 | 11,971,795 | |||
| 未払受託者報酬 | 730,896 | 823,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,877,040 | 13,374,672 | |||
| 未払利息 | 95 | - | |||
| その他未払費用 | 566,470 | 652,313 | |||
| 流動負債合計 | 31,658,266 | 50,365,244 | |||
| 負債合計 | 31,658,266 | 50,365,244 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 608,597,974 | ※1 560,557,153 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,064,775,023 | 1,356,431,204 | |||
| (分配準備積立金) | 838,020,293 | 1,078,181,441 | |||
| 元本等合計 | 1,673,372,997 | 1,916,988,357 | |||
| 純資産合計 | 1,673,372,997 | 1,916,988,357 | |||
| 負債純資産合計 | 1,705,031,263 | 1,967,353,601 | |||
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