有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,909,915,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,057,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,905,858,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,504,693,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2666 | 円 |
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,915,584,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,417,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,908,167,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,240,390,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5384 | 円 |
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