有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
| (2021年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,722,850,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,466,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,719,383,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 591,846,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9051 | 円 |
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,720,791,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,720,789,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 386,877,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4479 | 円 |
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