有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/27-2025/04/28)
| (2025年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,027,183,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,960,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,024,223,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 558,893,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6218 | 円 |
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,021,999,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,788,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,019,211,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 325,083,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2114 | 円 |
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