有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/29-2026/04/27)
| (2026年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,498,689,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,221,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,497,467,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 502,486,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9702 | 円 |
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,507,057,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,208,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,492,848,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,957,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.7481 | 円 |
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