有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
| (平成30年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,796,517,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,688,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,792,828,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 799,129,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2435 | 円 |
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,183,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,060,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,794,122,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 578,249,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1027 | 円 |
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