有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
| (平成27年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,081,424,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,245,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,070,178,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,154,956,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7924 | 円 |
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,093,517,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,229,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,072,287,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 916,685,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2606 | 円 |
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