有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/27-2024/04/26)
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,986,868,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,306,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,974,562,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 565,793,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4899 | 円 |
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,982,012,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,973,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,970,039,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 339,283,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8065 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
