有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,500,192,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,320,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,494,871,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 749,726,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9939 | 円 |
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,510,950,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,969,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,495,981,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 523,918,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8554 | 円 |
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