有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/27-2023/04/26)
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,712,823,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,799,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,709,024,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 612,376,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7908 | 円 |
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,709,536,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,653,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,705,883,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,926,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5138 | 円 |
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