有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,455,839,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,231,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,452,607,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 680,294,836 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1353 | 円 |
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,454,549,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 657,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,453,891,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 458,627,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1701 | 円 |
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