有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,763,124,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,466,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,759,658,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,546,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9540 | 円 |
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,761,139,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,761,114,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 674,027,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6128 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
