有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,609,996,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,609,623,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 581,635,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7674 | 円 |
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,608,569,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,750,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,605,818,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,365,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3593 | 円 |
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