有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月28日-平成28年4月26日)
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,834,227,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,648,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,827,579,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,087,886,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6799 | 円 |
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,832,414,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,050,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,364,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 845,413,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1639 | 円 |
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