有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年4月22日現在) | 当期 (平成26年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,954,729 | 27,514,558 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,355,027,578 | 3,544,894,357 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | 60,000,000 | |||
| 未収利息 | 19 | 22 | |||
| 流動資産合計 | 3,438,982,326 | 3,632,408,937 | |||
| 資産合計 | 3,438,982,326 | 3,632,408,937 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,209,109 | 51,764,486 | |||
| 未払解約金 | 89,631 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,135,237 | 1,549,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,731,369 | 25,572,219 | |||
| その他未払費用 | 99,271 | 98,537 | |||
| 流動負債合計 | 71,264,617 | 78,985,079 | |||
| 負債合計 | 71,264,617 | 78,985,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,200,569,320 | ※1,※2 3,235,280,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,148,389 | 318,143,476 | |||
| (分配準備積立金) | 1,144,182,389 | 1,078,153,309 | |||
| 元本等合計 | 3,367,717,709 | 3,553,423,858 | |||
| 純資産合計 | 3,367,717,709 | 3,553,423,858 | |||
| 負債純資産合計 | 3,438,982,326 | 3,632,408,937 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
