有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月22日-平成28年4月21日)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年4月21日現在) | 当期 (平成28年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,234,622 | |||
| コール・ローン | 31,095,061 | 34,050,366 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,649,344,272 | 4,210,231,952 | |||
| 未収入金 | 82,000,000 | 500,000 | |||
| 未収利息 | 8 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,762,439,341 | 4,251,016,940 | |||
| 資産合計 | 4,762,439,341 | 4,251,016,940 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 70,494,942 | - | |||
| 未払解約金 | 565,328 | 475,777 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,853,603 | 1,868,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,584,408 | 30,826,150 | |||
| 未払利息 | - | 95 | |||
| その他未払費用 | 108,000 | 108,238 | |||
| 流動負債合計 | 103,606,281 | 33,278,508 | |||
| 負債合計 | 103,606,281 | 33,278,508 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,204,315,586 | ※1,※2 3,221,106,246 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,454,517,474 | 996,632,186 | |||
| (分配準備積立金) | 1,365,973,494 | 1,301,239,185 | |||
| 元本等合計 | 4,658,833,060 | 4,217,738,432 | |||
| 純資産合計 | 4,658,833,060 | 4,217,738,432 | |||
| 負債純資産合計 | 4,762,439,341 | 4,251,016,940 | |||
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