有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/22-2024/04/22)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年4月21日現在) | 当期 (2024年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 25,443,118 | - | |||
| コール・ローン | 8,411,579 | 44,907,408 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,742,556,742 | 9,107,933,888 | |||
| 未収入金 | - | 3,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 12 | |||
| 流動資産合計 | 6,776,411,439 | 9,155,841,308 | |||
| 資産合計 | 6,776,411,439 | 9,155,841,308 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,187,284 | 2,608,347 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,776,883 | 2,358,220 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,496,349 | 39,146,423 | |||
| 未払利息 | 25 | - | |||
| その他未払費用 | 111,057 | 110,000 | |||
| 流動負債合計 | 32,571,598 | 44,222,990 | |||
| 負債合計 | 32,571,598 | 44,222,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,273,683,865 | ※1,※2 3,282,810,160 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,470,155,976 | 5,828,808,158 | |||
| (分配準備積立金) | 2,832,456,854 | 5,020,225,402 | |||
| 元本等合計 | 6,743,839,841 | 9,111,618,318 | |||
| 純資産合計 | 6,743,839,841 | 9,111,618,318 | |||
| 負債純資産合計 | 6,776,411,439 | 9,155,841,308 | |||
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