- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年4月21日現在) | 当期 (2021年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 37,542,967 | 13,565,815 | |||
| コール・ローン | 3,879,706 | 38,771,314 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,520,067,520 | 6,222,577,641 | |||
| 未収入金 | 3,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,564,990,193 | 6,274,914,770 | |||
| 資産合計 | 4,564,990,193 | 6,274,914,770 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,239,072 | 668,075 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,268,013 | 2,639,330 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,422,177 | 43,548,934 | |||
| 未払利息 | 11 | 113 | |||
| その他未払費用 | 111,367 | 110,354 | |||
| 流動負債合計 | 42,040,640 | 46,966,806 | |||
| 負債合計 | 42,040,640 | 46,966,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,251,735,136 | ※1,※2 3,222,326,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,271,214,417 | 3,005,621,872 | |||
| (分配準備積立金) | 1,842,000,621 | 2,536,710,154 | |||
| 元本等合計 | 4,522,949,553 | 6,227,947,964 | |||
| 純資産合計 | 4,522,949,553 | 6,227,947,964 | |||
| 負債純資産合計 | 4,564,990,193 | 6,274,914,770 | |||
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