フコクSRI(社会的責任投資)ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/22-2026/04/21)

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【提出】: 2026/07/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2025年4月21日現在)	当期 (2026年4月21日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		52,716,696	60,936,831
		親投資信託受益証券		9,003,174,960	13,029,639,925
		未収入金		-	7,000,000
		未収利息		505	1,001
		流動資産合計		9,055,892,161	13,097,577,757
	資産合計			9,055,892,161	13,097,577,757
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	4,437,367
		未払受託者報酬		2,590,236	3,356,488
		未払委託者報酬		42,997,860	55,717,675
		その他未払費用		110,000	220,000
		流動負債合計		45,698,096	63,731,530
	負債合計			45,698,096	63,731,530
純資産の部
	元本等
		元本		※1,※2 3,282,576,682	※1,※2 3,263,806,705
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,727,617,383	9,770,039,522
			(分配準備積立金)	5,021,351,137	8,689,789,673
		元本等合計		9,010,194,065	13,033,846,227
	純資産合計			9,010,194,065	13,033,846,227
負債純資産合計				9,055,892,161	13,097,577,757

開示資料

決算

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