有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/22-2023/04/21)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年4月21日現在) | 当期 (2023年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 25,443,118 | |||
| コール・ローン | 34,959,645 | 8,411,579 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,263,777,948 | 6,742,556,742 | |||
| 流動資産合計 | 6,298,737,593 | 6,776,411,439 | |||
| 資産合計 | 6,298,737,593 | 6,776,411,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 164,268 | 1,187,284 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,747,555 | 1,776,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,009,325 | 29,496,349 | |||
| 未払利息 | 97 | 25 | |||
| その他未払費用 | 110,532 | 111,057 | |||
| 流動負債合計 | 31,031,777 | 32,571,598 | |||
| 負債合計 | 31,031,777 | 32,571,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,258,539,217 | ※1,※2 3,273,683,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,009,166,599 | 3,470,155,976 | |||
| (分配準備積立金) | 2,550,695,300 | 2,832,456,854 | |||
| 元本等合計 | 6,267,705,816 | 6,743,839,841 | |||
| 純資産合計 | 6,267,705,816 | 6,743,839,841 | |||
| 負債純資産合計 | 6,298,737,593 | 6,776,411,439 | |||
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