- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年4月21日現在) | 当期 (2022年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,565,815 | - | |||
| コール・ローン | 38,771,314 | 34,959,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,222,577,641 | 6,263,777,948 | |||
| 流動資産合計 | 6,274,914,770 | 6,298,737,593 | |||
| 資産合計 | 6,274,914,770 | 6,298,737,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 668,075 | 164,268 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,639,330 | 1,747,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,548,934 | 29,009,325 | |||
| 未払利息 | 113 | 97 | |||
| その他未払費用 | 110,354 | 110,532 | |||
| 流動負債合計 | 46,966,806 | 31,031,777 | |||
| 負債合計 | 46,966,806 | 31,031,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,222,326,092 | ※1,※2 3,258,539,217 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,005,621,872 | 3,009,166,599 | |||
| (分配準備積立金) | 2,536,710,154 | 2,550,695,300 | |||
| 元本等合計 | 6,227,947,964 | 6,267,705,816 | |||
| 純資産合計 | 6,227,947,964 | 6,267,705,816 | |||
| 負債純資産合計 | 6,274,914,770 | 6,298,737,593 | |||
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