有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月22日-平成27年4月21日)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年4月21日現在) | 当期 (平成27年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,514,558 | 31,095,061 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,544,894,357 | 4,649,344,272 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | 82,000,000 | |||
| 未収利息 | 22 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 3,632,408,937 | 4,762,439,341 | |||
| 資産合計 | 3,632,408,937 | 4,762,439,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,764,486 | 70,494,942 | |||
| 未払解約金 | - | 565,328 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,549,837 | 1,853,603 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,572,219 | 30,584,408 | |||
| その他未払費用 | 98,537 | 108,000 | |||
| 流動負債合計 | 78,985,079 | 103,606,281 | |||
| 負債合計 | 78,985,079 | 103,606,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,235,280,382 | ※1,※2 3,204,315,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,143,476 | 1,454,517,474 | |||
| (分配準備積立金) | 1,078,153,309 | 1,365,973,494 | |||
| 元本等合計 | 3,553,423,858 | 4,658,833,060 | |||
| 純資産合計 | 3,553,423,858 | 4,658,833,060 | |||
| 負債純資産合計 | 3,632,408,937 | 4,762,439,341 | |||
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