有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年4月21日現在) | 当期 (平成30年4月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,075,420 | 37,448,883 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,402,795,479 | 5,427,454,673 | |||
| 未収入金 | 71,000,000 | 104,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,515,870,899 | 5,568,903,556 | |||
| 資産合計 | 4,515,870,899 | 5,568,903,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 70,669,452 | 90,797,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,940,248 | 2,395,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,013,991 | 39,529,362 | |||
| 未払利息 | 111 | 109 | |||
| その他未払費用 | 108,344 | 109,042 | |||
| 流動負債合計 | 104,732,146 | 132,831,808 | |||
| 負債合計 | 104,732,146 | 132,831,808 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,212,247,837 | ※1,※2 3,242,770,246 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,198,890,916 | 2,193,301,502 | |||
| (分配準備積立金) | 1,247,123,700 | 1,889,046,677 | |||
| 元本等合計 | 4,411,138,753 | 5,436,071,748 | |||
| 純資産合計 | 4,411,138,753 | 5,436,071,748 | |||
| 負債純資産合計 | 4,515,870,899 | 5,568,903,556 | |||
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