有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年4月23日現在) | 当期 (2019年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,448,883 | 29,526,466 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,427,454,673 | 5,196,729,121 | |||
| 未収入金 | 104,000,000 | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,568,903,556 | 5,238,255,587 | |||
| 資産合計 | 5,568,903,556 | 5,238,255,587 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,797,566 | - | |||
| 未払解約金 | - | 1,223,233 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,395,729 | 2,144,383 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,529,362 | 35,382,246 | |||
| 未払利息 | 109 | 85 | |||
| その他未払費用 | 109,042 | 108,675 | |||
| 流動負債合計 | 132,831,808 | 38,858,622 | |||
| 負債合計 | 132,831,808 | 38,858,622 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,242,770,246 | ※1,※2 3,265,925,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,193,301,502 | 1,933,471,894 | |||
| (分配準備積立金) | 1,889,046,677 | 1,859,185,757 | |||
| 元本等合計 | 5,436,071,748 | 5,199,396,965 | |||
| 純資産合計 | 5,436,071,748 | 5,199,396,965 | |||
| 負債純資産合計 | 5,568,903,556 | 5,238,255,587 | |||
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