有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2025/04/21)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年4月22日現在) | 当期 (2025年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,907,408 | 52,716,696 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,107,933,888 | 9,003,174,960 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 12 | 505 | |||
| 流動資産合計 | 9,155,841,308 | 9,055,892,161 | |||
| 資産合計 | 9,155,841,308 | 9,055,892,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,608,347 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,358,220 | 2,590,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,146,423 | 42,997,860 | |||
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 | |||
| 流動負債合計 | 44,222,990 | 45,698,096 | |||
| 負債合計 | 44,222,990 | 45,698,096 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,282,810,160 | ※1,※2 3,282,576,682 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,828,808,158 | 5,727,617,383 | |||
| (分配準備積立金) | 5,020,225,402 | 5,021,351,137 | |||
| 元本等合計 | 9,111,618,318 | 9,010,194,065 | |||
| 純資産合計 | 9,111,618,318 | 9,010,194,065 | |||
| 負債純資産合計 | 9,155,841,308 | 9,055,892,161 | |||
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