有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月22日-平成29年4月21日)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年4月21日現在) | 当期 (平成29年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,234,622 | - | |||
| コール・ローン | 34,050,366 | 42,075,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,210,231,952 | 4,402,795,479 | |||
| 未収入金 | 500,000 | 71,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,251,016,940 | 4,515,870,899 | |||
| 資産合計 | 4,251,016,940 | 4,515,870,899 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 70,669,452 | |||
| 未払解約金 | 475,777 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,868,248 | 1,940,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,826,150 | 32,013,991 | |||
| 未払利息 | 95 | 111 | |||
| その他未払費用 | 108,238 | 108,344 | |||
| 流動負債合計 | 33,278,508 | 104,732,146 | |||
| 負債合計 | 33,278,508 | 104,732,146 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,221,106,246 | ※1,※2 3,212,247,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 996,632,186 | 1,198,890,916 | |||
| (分配準備積立金) | 1,301,239,185 | 1,247,123,700 | |||
| 元本等合計 | 4,217,738,432 | 4,411,138,753 | |||
| 純資産合計 | 4,217,738,432 | 4,411,138,753 | |||
| 負債純資産合計 | 4,251,016,940 | 4,515,870,899 | |||
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