有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年4月22日現在) | 当期 (2020年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 37,542,967 | |||
| コール・ローン | 29,526,466 | 3,879,706 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,196,729,121 | 4,520,067,520 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | 3,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,238,255,587 | 4,564,990,193 | |||
| 資産合計 | 5,238,255,587 | 4,564,990,193 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,223,233 | 2,239,072 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,144,383 | 2,268,013 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,382,246 | 37,422,177 | |||
| 未払利息 | 85 | 11 | |||
| その他未払費用 | 108,675 | 111,367 | |||
| 流動負債合計 | 38,858,622 | 42,040,640 | |||
| 負債合計 | 38,858,622 | 42,040,640 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,265,925,071 | ※1,※2 3,251,735,136 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,933,471,894 | 1,271,214,417 | |||
| (分配準備積立金) | 1,859,185,757 | 1,842,000,621 | |||
| 元本等合計 | 5,199,396,965 | 4,522,949,553 | |||
| 純資産合計 | 5,199,396,965 | 4,522,949,553 | |||
| 負債純資産合計 | 5,238,255,587 | 4,564,990,193 | |||
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