有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
スパークス・ジャパン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間末 (平成25年5月20日現在) | 第10期計算期間末 (平成26年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,907,112 | 35,329,285 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,858,142,908 | 2,912,091,009 | |||
| 未収入金 | 20,167,404 | 5,234,558 | |||
| 未収利息 | 26 | 19 | |||
| 流動資産合計 | 3,910,217,450 | 2,952,654,871 | |||
| 資産合計 | 3,910,217,450 | 2,952,654,871 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,167,404 | 5,234,558 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,267,540 | 1,379,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,519,712 | 31,034,949 | |||
| その他未払費用 | 964,530 | 935,026 | |||
| 流動負債合計 | 50,919,186 | 38,583,874 | |||
| 負債合計 | 50,919,186 | 38,583,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,054,969,742 | ※1 2,348,160,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 804,328,522 | 565,910,976 | |||
| (分配準備積立金) | 421,141,162 | 224,452,551 | |||
| 元本等合計 | 3,859,298,264 | 2,914,070,997 | |||
| 純資産合計 | 3,859,298,264 | 2,914,070,997 | |||
| 負債純資産合計 | 3,910,217,450 | 2,952,654,871 | |||
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